/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+76.1%
ROIC ?
7.6%
DCF Değer ?
4.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
989
2022-10-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.3
VaR 95% ?
%5.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.9
24.10.2025 → 18.08.2026
Çarpıklık ?
1.24
Parametrik%5.14
Historik%4.22
Cornish-Fisher%3.68
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.34), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2.34
TRAMA: 2.755
Fark: %-15.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
6.9x
Sektör: 20.1x
F/K 6.9x — sektör medyanının (20.1x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.03x
Sektör: 2.91x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (2.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
298.1x
Faiz karşılama 298.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.1%
Artı %76.1 beklenen değer (4.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.83 | PD/DD hedefi: 3.59 | EV/EBITDA hedefi: 3.17 | DCF hedefi: 4.83
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%7.6) – WACC (%13.3) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 298.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.83
DCF modeli 4.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.9x
vs 20.1x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.03x
vs 2.91x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.5x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %13.3 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LGI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.