/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p0.7
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-47.8%
DCF Мәні ?
0.17
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9780
1988-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.2
17.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.69
Parametrik%2.22
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (291.20), TRAMA-99 çizgisi (280.32) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 291.2
TRAMA: 280.325
Айырмашылық: %+3.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
82.9x
Сектор: 20.7x
F/K 82.9x — sektör medyanının (20.7x) %301 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.57x
Сектор: 2.49x
PD/DD 6.57x — sektör medyanının %164 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.00x
Borç/Özkaynak 2.00x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.8%
Eksi %47.8 beklenen değer (152.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 72.80 | PD/DD hedefi: 112.54 | DCF hedefi: 72.80
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 73/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.17
DCF (0.17) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 291.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p0.7
Graham içsel değer: p0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
82.9x
vs 20.7x
Sektör medyanının %301 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.57x
vs 2.49x
Sektörden %164 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LGEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.