/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p1.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p148M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+209.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+103.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından p12.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p1.1B) kârın %760'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (p148M → p189M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.2
17.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
-0.70
Parametrik%2.20
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.35
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-42.4%
قيمة DCF ?
1.11
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 5.0B GBp
Net nakit pozisyonunda: -9.5B GBp (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Nakit ve benzerleri: 14.5B GBp
Ödenmiş sermaye: 5.5B GBp
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 289.52 GBp
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
27.0x
القطاع: 17.1x
F/K 27.0x — sektör medyanının (17.1x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.03x
القطاع: 2.32x
PD/DD 6.03x — sektör medyanının %160 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+103.9
Hasılat yıllık %103.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+209.9
Net kâr yıllık %209.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (172.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 202.36 | PD/DD hedefi: 123.24 | DCF hedefi: 74.70
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.11
DCF (1.11) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 298.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
p1.0
Graham içsel değer: p1.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.0x
vs 17.1x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.03x
vs 2.32x
Sektörden %160 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (298.80), TRAMA-99 çizgisi (289.52) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 298.80
TRAMA: 289.52
الفرق: %+3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LGEN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.