/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-29.9%
ROIC ?
44.6%
DCF Мәні ?
440.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
219
2025-10-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
218 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.3
VaR 95% ?
%3.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.0
14.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%3.02
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1697.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1697.800048828125
TRAMA: 1579.7147
Айырмашылық: %+7.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 14.9x
F/K 15.8x — sektör medyanının (14.9x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
15.03x
Сектор: 4.79x
PD/DD 15.03x — sektör medyanının %214 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (7.1x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
254.8x
Faiz karşılama 254.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (1190.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1605.60 | PD/DD hedefi: 669.72 | EV/EBITDA hedefi: 1137.47 | DCF hedefi: 440.47
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%44.6) – WACC (%15.1) farkı +29.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 254.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.6
ROIC (%44.6) sermaye maliyetini 29.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
440.47
DCF (440.47) güncel fiyatın %74.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1697.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.8x
vs 14.9x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.03x
vs 4.79x
Sektörden %214 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 7.1x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.6
vs %15.1 WACC
ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LGEINDIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.