/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+106.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1361
2021-04-20 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
04.09.2025 → 19.02.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%2.42
Historik%2.14
Cornish-Fisher%1.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.9350000023841858
TRAMA: 0.9998
Айырмашылық: %-6.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 9.0x
F/K 2.2x — sektör medyanının (9.0x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.20x
Borç/Özkaynak 5.20x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.4%
Artı %106.4 beklenen değer (1.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2.82 | PD/DD hedefi: 2.82 | EV/EBITDA hedefi: 1.13
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 2.35x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.0x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LFS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.