LFSLatitude Group Holdings Limited

Finansal Hizmetler

🇦🇺 Avustralya Borsası

0.77

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

33/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

A$1.5

Ucuz

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+335.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+95.2 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 5.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.40x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (A$24M) ama FCF negatif (-A$81M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Makul F/K

Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.2 artabilir (A$24M → A$30M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1393

2021-04-20 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%24.7

VaR 95% ?

%2.70

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.76

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.81

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%32.0

20.10.2025 → 16.10.2026

Асимметрия ?

0.24

Parametrik%2.70

Historik%2.43

Cornish-Fisher%2.39

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+49.4%

DCF Мәні ?

0.43

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.8 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.98 AUD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %4.3

Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.9

ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %24.8

FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %100.0

Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-25.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 8.5x Сектор: 18.2x

F/K 8.5x — sektör medyanının (18.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.66x Сектор: 2.37x

PD/DD 0.66x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 13.2x Сектор: 10.3x

EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (10.3x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 2.40x

Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 12.2x

Net Borç/EBITDA 12.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 5.44x

Borç/Özkaynak 5.44x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 1.4x

Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+95.2

Hasılat yıllık %95.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+335.2

Net kâr yıllık %335.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+49.4%

Artı %49.4 beklenen değer (1.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 1.76 | PD/DD hedefi: 2.31 | EV/EBITDA hedefi: 0.60 | DCF hedefi: 0.43

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.2x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 57/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.43

DCF (0.43) güncel fiyatın %44.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 0.77

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

A$1.5

Graham içsel değer: A$1.5. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

8.5x vs 18.2x

Sektör medyanının %53 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.66x vs 2.37x

Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.2x vs 10.3x

Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.77), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 0.77

TRAMA: 0.98

Айырмашылық: %-20.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

LFS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.