/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+76.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1445
2020-12-15 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.9
18.09.2025 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%3.46
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.39), TRAMA-99 çizgisi (3.36) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.390000104904175
TRAMA: 3.3563
Айырмашылық: %+1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 9.0x
F/K 2.0x — sektör medyanının (9.0x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (4.0x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.91x
Borç/Özkaynak 12.91x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.2%
Artı %76.2 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 11.10 | PD/DD hedefi: 10.23 | EV/EBITDA hedefi: 2.38
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 9.0x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 2.35x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 4.0x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LFG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.