/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
A$6.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.5. Her 100A$ satıştan 39A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 12.17x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$36M) ama FCF negatif (-A$74M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.98
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.2
18.12.2025 → 12.06.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%3.55
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.48
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+75.1%
قيمة DCF ?
3.40
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (35.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (90.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %687.6
Net kâr marjı yüksek: %39.5
FAVÖK marjı güçlü: %682.2
Toplam borç: 15.1B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 12.78x
Nakit ve benzerleri: 712.9M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -72.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -74.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 16.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B AUD (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 303.6M AUD
CAPEX: 1.2M AUD (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.34 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.5
Net kâr marjı %39.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%682.2
FAVÖK marjı %682.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%687.6
Hasılat başına brüt kâr %687.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-81.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-81.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.7x
القطاع: 18.2x
F/K 6.7x — sektör medyanının (18.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
القطاع: 2.37x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.7x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.3x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
11.5x
Net Borç/EBITDA 11.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.78x
Borç/Özkaynak 12.78x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.2
Net kâr yıllık %7.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 32.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.1%
Artı %75.1 beklenen değer (5.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.64 | PD/DD hedefi: 9.49 | EV/EBITDA hedefi: 2.80 | DCF hedefi: 3.40
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.40
DCF (3.40) güncel fiyatla (%+7.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.4
Graham içsel değer: A$6.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.7x
vs 18.2x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 2.37x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 10.3x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.17), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.17
TRAMA: 3.34
الفرق: %-5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LFG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.