LEWLewis Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
8750.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R198.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R213M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.92x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.2
28.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.83
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.4%
ROIC ?
26.3%
Значение DCF ?
57.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8439.29 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.3x Сектор: 8.7x
F/K 5.3x — sektör medyanının (8.7x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.82x Сектор: 1.53x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.8x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 4.92x
Cari oran 4.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 201.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 170.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (10798.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14649.75 | PD/DD hedefi: 16968.37 | EV/EBITDA hedefi: 10083.02 | DCF hedefi: 2187.50
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.3
ROIC (%26.3) sermaye maliyetini 10.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.34
DCF (57.34) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8750.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R198.8
Graham içsel değer: R198.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x vs 8.7x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x vs 1.53x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x vs 4.4x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.3 vs %15.6 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8750.00), TRAMA-99 çizgisi (8439.29) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8750.00
TRAMA: 8439.29
Разница: %+3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LEW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.