/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+61.1%
ROIC ?
13.6%
DCF Мәні ?
307.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5584
2004-10-05 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.2
28.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.74
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8750.00), TRAMA-99 çizgisi (8440.02) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8750.0
TRAMA: 8440.0178
Айырмашылық: %+3.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 4.5x
F/K 1.3x — sektör medyanının (4.5x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
Сектор: 1.48x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (1.6x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.0x
Faiz karşılama 23.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.1%
Artı %61.1 beklenen değer (14096.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26250.00 | PD/DD hedefi: 18174.67 | EV/EBITDA hedefi: 13278.49 | DCF hedefi: 2187.50
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 23.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
307.83
DCF (307.83) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8750.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 4.5x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.48x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 1.6x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %15.9 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LEW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.