LESLesieur Cristal

🇲🇦 CSE
281.50
MAD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5562 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -MAD11M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından MAD97M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.8
21.04.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%2.95
Historik%3.35
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.5%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
271.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 352.44 MAD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.9
ROE %-1.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %4.3
Hasılat başına brüt kâr %4.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.66x Сектор: 3.30x
PD/DD 4.66x — sektör medyanının (3.30x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA 18.2x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanının (14.1x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (243.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 198.10 | EV/EBITDA hedefi: 218.49 | DCF hedefi: 271.05
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
271.05
DCF (271.05) güncel fiyatla (%-3.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 281.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5562 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.66x vs 3.30x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x vs 14.1x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %12.7 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.8 vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (281.50), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 281.50
TRAMA: 352.44
Разница: %-20.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.