/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5562 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-16.0%
ROIC ?
10.9%
DCF Мәні ?
268.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.5
21.04.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-0.80
Parametrik%2.43
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (310.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 310.0
TRAMA: 366.3032
Айырмашылық: %-15.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.9
ROE %-1.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%4.3
Hasılat başına brüt kâr %4.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
5.13x
Сектор: 3.42x
PD/DD 5.13x — sektör medyanının (3.42x) %50 üzerinde.
EV/EBITDA
20.1x
Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (15.9x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.0%
Eksi %16.0 beklenen değer (260.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 205.19 | EV/EBITDA hedefi: 246.18 | DCF hedefi: 268.57
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
268.57
DCF (268.57) güncel fiyatın %13.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 310.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5562 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.13x
vs 3.42x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 15.9x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %12.8 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.8
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.