/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€197.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+113.3%
ROIC ?
3.4%
قيمة DCF ?
261.24
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3330
2013-07-08 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.9
26.08.2025 → 18.08.2026
الانحراف ?
-0.45
Parametrik%2.96
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.09
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (50.25), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 50.25
TRAMA: 57.2737
الفرق: %-12.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%198.3
Net kâr marjı %198.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +138.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.2
FAVÖK marjı %58.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
3.3x
القطاع: 14.8x
F/K 3.3x — sektör medyanının (14.8x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
القطاع: 1.19x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (7.1x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+616.6
Net kâr yıllık %616.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+113.3%
Artı %113.3 beklenen değer (107.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 135.12 | EV/EBITDA hedefi: 96.01 | DCF hedefi: 150.75
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%3.4) – WACC (%3.8) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (3.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
261.24
DCF modeli 261.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %419.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 50.25
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€197.8
Graham değeri (€197.8) güncel fiyatın %293.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.19x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 7.1x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %3.8 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%86.8
vs %76.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %86.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LEG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.