/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$0.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.9. Her 100S$ satıştan 22S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$32M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %46.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.2 artabilir (S$6M → S$7M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.6
VaR 95% ?
%7.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.7
04.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-6.80
Parametrik%7.08
Historik%3.99
Cornish-Fisher%4.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.1%
ROIC ?
141.4%
Значение DCF ?
0.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.6M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+72.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.4M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.5
Net kâr marjı yüksek: %21.9
FAVÖK yatay seyrede (7.3M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.9
Toplam borç: 1.6M SGD
Net nakit pozisyonunda: -32.0M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 33.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.8M SGD
ROE: %11.6
ROA: %6.8
Toplam varlıklar: 82.2M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 48.1M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 7.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 660.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 44.7M SGD
CAPEX: 506,500 SGD (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.51 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.3
ROE %46.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 9.2x
F/K 9.2x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.25x
Сектор: 1.07x
PD/DD 4.25x — sektör medyanının %297 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (5.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
370.0x
Faiz karşılama 370.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.5
Hasılat yıllık %-10.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.4
Net kâr yıllık %72.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-16.1%
Eksi %16.1 beklenen değer (0.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.33 | PD/DD hedefi: 0.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.31 | DCF hedefi: 0.25
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%141.4) – WACC (%13.4) farkı +128.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 370.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%141.4
ROIC (%141.4) sermaye maliyetini 128.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.25
DCF (0.25) güncel fiyatın %20.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 9.2x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.25x
vs 1.07x
Sektörden %297 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 5.8x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%141.4
vs %13.4 WACC
ROIC 128.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.9
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.31), TRAMA-99 çizgisinin %38.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.31
TRAMA: 0.51
Разница: %-38.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LCC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.