/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+46.9%
ROIC ?
773.5%
DCF Мәні ?
1.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
277
2025-07-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.0
VaR 95% ?
%7.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.8
04.05.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-6.03
Parametrik%7.30
Historik%5.02
Cornish-Fisher%5.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.32), TRAMA-99 çizgisinin %53.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.32
TRAMA: 0.6835
Айырмашылық: %-53.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 4.5x
F/K 2.4x — sektör medyanının (4.5x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.04x
Сектор: 1.11x
PD/DD 6.04x — sektör medyanının %444 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (2.5x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1446.8x
Faiz karşılama 1446.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.9%
Artı %46.9 beklenen değer (0.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.61 | PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.51 | DCF hedefi: 0.96
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%773.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 1446.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%773.5
ROIC (%773.5) sermaye maliyetini 760.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.07
DCF modeli 1.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %235.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 4.5x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.04x
vs 1.11x
Sektörden %444 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 2.5x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%773.5
vs %13.4 WACC
ROIC 760.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LCC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.