/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
MAD2,422.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-6.7%
ROIC ?
6.9%
قيمة DCF ?
2,053.92
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.6
21.04.2026 → 21.07.2026
الانحراف ?
4.50
Parametrik%1.66
Historik%1.11
Cornish-Fisher%-1.13
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4290.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 4290.0
TRAMA: 3933.1988
الفرق: %+9.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.4
FAVÖK marjı %8.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%3.1
Hasılat başına brüt kâr %3.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
21.5x
القطاع: 17.2x
F/K 21.5x — sektör medyanının (17.2x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.29x
القطاع: 2.87x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının (2.87x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
10.9x
القطاع: 14.7x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanı (14.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.87x
Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (4002.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3433.99 | PD/DD hedefi: 3892.06 | EV/EBITDA hedefi: 5785.13 | DCF hedefi: 2053.92
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,053.92
DCF (2053.92) güncel fiyatın %52.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4290.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD2,422.7
Graham içsel değer: MAD2,422.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.5x
vs 17.2x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.29x
vs 2.87x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 14.7x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %8.4 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LBV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.