LBRLibstar Holdings Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
375.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0007 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R103,500 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+99.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.27x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.48. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-2799.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.1
20.03.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%5.19
Historik%5.47
Cornish-Fisher%4.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+44.5%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
6.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 838.3M ZAR
Net borç: 492.6M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.40x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 345.7M ZAR
Ödenmiş sermaye: 587.2M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.3B ZAR
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 380.69 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.0
Net kâr marjı %-0.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.0
ROE %-0.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.0
Hasılat başına brüt kâr %22.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.48x Сектор: 1.44x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 5.2x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (5.2x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+99.9
Zarar %99.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.5%
Artı %44.5 beklenen değer (541.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1118.17 | EV/EBITDA hedefi: 587.36 | DCF hedefi: 93.75
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (20.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.12
DCF (6.12) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 375.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0007 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.48x vs 1.44x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 5.2x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %20.1 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.0 vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (375.00), TRAMA-99 çizgisi (380.69) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 375.00
TRAMA: 380.69
Разница: %-1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LBR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.