/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+34.5%
ROIC ?
6.5%
DCF Мәні ?
60.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2074
2018-05-17 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.0
22.09.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%5.82
Historik%5.47
Cornish-Fisher%4.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (352.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 352.0
TRAMA: 386.3024
Айырмашылық: %-8.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 4.5x
F/K 6.6x — sektör medyanının (4.5x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 2.03x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (1.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.5%
Artı %34.5 beklenen değer (473.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 241.56 | PD/DD hedefi: 1056.00 | EV/EBITDA hedefi: 667.07 | DCF hedefi: 88.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.40
DCF (60.40) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 352.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.6x
vs 4.5x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.44x
vs 2.03x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 1.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %14.6 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LBR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.