/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€31.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.8 arttı (€1.6B → €2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.9. Her 100€ satıştan 34€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €1.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.64. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %63.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.9
VaR 95% ?
%5.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.5
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%5.86
Historik%5.14
Cornish-Fisher%5.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.5%
ROIC ?
69.8%
Значение DCF ?
65.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.8 artarak 2.0B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.4
Hasılat çeyreklik %+15.1 büyüdü (5.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.7
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.9
FAVÖK çeyreklik %+25.0 büyüdü (2.4B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %40.3
Toplam borç: 3.3B EUR
Net nakit pozisyonunda: -1.6B EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 2.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.4 arttı → 4.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B EUR
ROE: %18.3
ROA güçlü: %9.7 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+13.2 büyüdü → 20.5B EUR
Özkaynak %+17.8 arttı → 10.9B EUR
İşletme kârı pozitif: 2.2B EUR
İşletme kârı büyüme: %+22.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 79.2x (Faiz: 29.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 8.4B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+20.1
CAPEX: 164.8M EUR (Hasılatın %2.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 269.81 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.9
Net kâr marjı %33.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%63.0
ROE %63.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
49.2x
Сектор: 25.1x
F/K 49.2x — sektör medyanının (25.1x) %96 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.64x
Сектор: 4.04x
PD/DD 28.64x — sektör medyanının %609 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.1x
Сектор: 18.5x
EV/EBITDA 40.1x — sektör medyanının (18.5x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.63x
Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.5x
Faiz karşılama 56.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.4
Net kâr yıllık %32.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.5%
Eksi %45.5 beklenen değer (135.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 135.71 | PD/DD hedefi: 62.30 | EV/EBITDA hedefi: 114.67 | DCF hedefi: 65.63
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 56.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.8
ROIC (%69.8) sermaye maliyetini 60.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.63
DCF (65.63) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 249.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€31.5
Güncel fiyat Graham değerinin %87.4 üzerinde (€31.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.2x
vs 25.1x
Sektör medyanının %96 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.64x
vs 4.04x
Sektörden %609 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.1x
vs 18.5x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.8
vs %9.6 WACC
ROIC 60.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.3
vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (249.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 249.20
TRAMA: 269.81
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LAR0 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.