/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€31.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-42.1%
ROIC ?
69.9%
DCF Мәні ?
64.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
245
2025-09-08 → 2026-09-04
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
244 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.7
VaR 95% ?
%5.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.5
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%5.68
Historik%4.81
Cornish-Fisher%5.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (259.75), TRAMA-99 çizgisi (273.23) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 259.75
TRAMA: 273.2271
Айырмашылық: %-4.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%33.9
Net kâr marjı %33.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%63.0
ROE %63.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
51.9x
Сектор: 26.1x
F/K 51.9x — sektör medyanının (26.1x) %99 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
30.26x
Сектор: 3.69x
PD/DD 30.26x — sektör medyanının %720 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
42.4x
Сектор: 28.0x
EV/EBITDA 42.4x — sektör medyanının (28.0x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.63x
Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.5x
Faiz karşılama 56.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.4
Net kâr yıllık %32.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.1%
Eksi %42.1 beklenen değer (150.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.90 | PD/DD hedefi: 64.94 | EV/EBITDA hedefi: 171.73 | DCF hedefi: 64.94
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 56.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.9
ROIC (%69.9) sermaye maliyetini 60.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.71
DCF (64.71) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 259.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€31.1
Güncel fiyat Graham değerinin %88.0 üzerinde (€31.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
51.9x
vs 26.1x
Sektör medyanının %99 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
30.26x
vs 3.69x
Sektörden %720 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
42.4x
vs 28.0x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.9
vs %9.6 WACC
ROIC 60.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.3
vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LAR0 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.