/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p10.2
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+23.6%
ROIC ?
3.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.2
04.02.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.28
Parametrik%2.51
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (681.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 681.0
TRAMA: 625.5796
Fark: %+8.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%47.6
Net kâr marjı %47.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.3
Hasılat başına brüt kâr %61.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.7x
Sektör: 16.0x
F/K 12.7x — sektör medyanına (16.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.77x
Sektör: 1.39x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.7x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (12.5x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+224.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (841.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1235.69 | EV/EBITDA hedefi: 456.26
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.2
Graham içsel değer: p10.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.7x
vs 16.0x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.39x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 12.5x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %9.5 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.6
vs %61.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LAND — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.