/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p10.2
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+23.6%
ROIC ?
3.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.2
04.02.2026 → 27.03.2026
الانحراف ?
-0.28
Parametrik%2.51
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.59
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (681.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 681.0
TRAMA: 625.5796
الفرق: %+8.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%47.6
Net kâr marjı %47.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.3
Hasılat başına brüt kâr %61.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.7x
القطاع: 16.0x
F/K 12.7x — sektör medyanına (16.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.77x
القطاع: 1.39x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.7x
القطاع: 12.5x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (12.5x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+224.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (841.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1235.69 | EV/EBITDA hedefi: 456.26
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.2
Graham içsel değer: p10.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.7x
vs 16.0x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.39x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 12.5x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %9.5 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.6
vs %61.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LAND — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.