LALPATHLABDr. Lal PathLabs Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1859.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.1 arttı (₹1.3B → ₹1.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %80.8 → %66.5 (-14.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.2. Her 100₹ satıştan 21₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.5 arttı (₹2.1B → ₹2.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
03.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
2.30
Parametrik%2.93
Historik%2.49
Cornish-Fisher%0.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.0%
ROIC ?
22.4%
Значение DCF ?
456.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.1 artarak 1.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.0
Hasılat çeyreklik %+13.5 büyüdü (8.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.5
Brüt marj değişimi: %-14.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.2
FAVÖK çeyreklik %+32.5 büyüdü (2.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %35.0
İşletme kârı pozitif: 2.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 44.3x (Faiz: 63.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 167.0M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1850.47 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.2
Net kâr marjı %21.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.2
ROE %23.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %35.0
FAVÖK marjı %35.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.5
Hasılat başına brüt kâr %66.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 57.4x Сектор: 41.0x
F/K 57.4x — sektör medyanının (41.0x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 12.40x Сектор: 4.71x
PD/DD 12.40x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 35.1x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 35.1x — sektör medyanının (23.1x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.48x
Cari oran 3.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 36.4x
Faiz karşılama 36.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.1
Hasılat yıllık %19.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.0
Net kâr yıllık %28.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 936.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.0%
Eksi %35.0 beklenen değer (1209.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1350.08 | PD/DD hedefi: 751.50 | EV/EBITDA hedefi: 1225.22 | DCF hedefi: 464.98
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 36.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
456.20
DCF (456.20) güncel fiyatın %75.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1859.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
57.4x vs 41.0x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.40x vs 4.71x
Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.1x vs 23.1x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.4 vs %14.4 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5 vs %31.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1859.90), TRAMA-99 çizgisi (1850.47) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1859.90
TRAMA: 1850.47
Разница: %+0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LALPATHLAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.