/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+117.2%
ROIC ?
69.6%
DCF Мәні ?
11.39
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
11.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.87
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.58), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.58
TRAMA: 0.5484
Айырмашылық: %+5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 8.1x
F/K 1.5x — sektör medyanının (8.1x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Сектор: 1.08x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.3x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (1.8x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
130.4x
Faiz karşılama 130.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.2%
Artı %117.2 beklenen değer (1.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.74 | PD/DD hedefi: 0.70 | EV/EBITDA hedefi: 1.74 | DCF hedefi: 1.74
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%69.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 130.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.6
ROIC (%69.6) sermaye maliyetini 57.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.39
DCF modeli 11.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1864.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 8.1x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.08x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 1.8x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.6
vs %12.2 WACC
ROIC 57.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
L19 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.