L02Metis Energy Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.03
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0041 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.5 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.42x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.5 artabilir (-S$3M → -S$2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.6
VaR 95% ?
%7.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
25.11.2025 → 04.09.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%7.66
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
ROIC ?
-1.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 120.0M SGD
Net borç: 103.6M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 3.0B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 69,000 SGD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-48.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.05 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-268.3
Net kâr marjı %-268.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.5
ROE %-9.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-107.7
FAVÖK marjı %-107.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %84.4
Hasılat başına brüt kâr %84.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-947.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-947.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.43x Сектор: 1.29x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (1.29x) %11 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -0.8x
Faiz karşılama -0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.5
Hasılat yıllık %-2.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.5
Zarar %5.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -0.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0041 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.43x vs 1.29x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.8 vs %8.6 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %48.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.03
TRAMA: 0.05
Разница: %-48.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
L02 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.