/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+0.0%
ROIC ?
-2.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6702
2000-02-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.3
VaR 95% ?
%6.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
25.11.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%6.78
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %45.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.03
TRAMA: 0.0546
Айырмашылық: %-45.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.43x
Сектор: 1.47x
PD/DD 1.43x — sektör medyanı (1.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.88x
Borç/Özkaynak 1.88x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.1
ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.43x
vs 1.47x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.1
vs %8.5 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
L02 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.