/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺8.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+30.3%
ROIC ?
0.2%
قيمة DCF ?
6.65
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
751
2023-08-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.5
27.01.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.87
Parametrik%3.97
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.22
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %292.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %50.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %46.6 → %22.4 (daraldı)
Reel ROE %-5.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-174M | ₺-186M | %-292.9 | ₺200M | ₺214M | %-5.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-82M | ₺-97M | %-213.4 | ₺371M | ₺437M | %-2.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-69M | ₺-85M | %-119.2 | ₺342M | ₺420M | %-2.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺336M | ₺443M | %+76.1 | ₺219M | ₺289M | %11.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-180M | ₺-252M | %-251.4 | ₺194M | ₺272M | %-6.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-108M | ₺-166M | %-156.5 | ₺386M | ₺596M | %-3.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺180M | ₺294M | %-23.1 | ₺321M | ₺526M | %6.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺214M | ₺383M | %+726.5 | ₺269M | ₺480M | %8.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.12), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 21.12
TRAMA: 23.8025
الفرق: %-11.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-86.9
Net kâr marjı %-86.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -64.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-23.8
FAVÖK marjı %-23.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 12.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.8x) %682 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.29x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.19x
Cari oran 0.19x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
22.4x
Net Borç/EBITDA 22.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.2
Zarar %3.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 275.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -597.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.3%
Artı %30.3 beklenen değer (26.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 61.26 | EV/EBITDA hedefi: 5.11 | DCF hedefi: 6.65
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 22.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 8/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (39.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.65
DCF (6.65) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.42
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.9
Güncel fiyat Graham değerinin %56.4 üzerinde (₺8.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 12.8x
Sektör medyanının %682 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.50x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
321.1x
vs 8.0x
Sektörden %3934 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %39.7 WACC
ROIC 39.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %1.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KZGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.