/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₸19,424.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₸164.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2186.5 arttı (-₸7.9B → ₸164.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+265.4 arttı (₸154.2B → ₸563.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.5 → %42.6 (+10.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.2. Her 100₸ satıştan 29₸ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₸157.5B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %13. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1218.7 arttı (₸22.1B → ₸290.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.7 artabilir (₸164.4B → ₸191.9B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48054.6
VaR 95% ?
%4788.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6851.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.5
24.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
15.78
Parametrik%4788.38
Historik%3.66
Cornish-Fisher%-38037.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-31.9%
ROIC ?
31.1%
قيمة DCF ?
9,515.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+2186.5 artarak 164.4B KZT oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.8)
Hasılat çeyreklik %+265.4 büyüdü (563.6B KZT)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.6
Brüt marj değişimi: %+10.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.2
FAVÖK çeyreklik %+1218.7 büyüdü (290.9B KZT)
FAVÖK marjı güçlü: %51.6
Toplam borç: 203.1B KZT
Net nakit pozisyonunda: -157.5B KZT (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 360.7B KZT
Serbest nakit akışı pozitif: 21.5B KZT
ROE düşük: %7.7
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+7.3 büyüdü → 4,426.4B KZT
Özkaynak %-7.4 azaldı → 2,148.8B KZT
İşletme kârı pozitif: 212.8B KZT
İşletme kârı büyüme: %+508.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.8x (Faiz: 9.8B KZT)
Ödenmiş sermaye: 259.4M KZT
Net işletme sermayesi pozitif: 918.1B KZT
İşletme sermayesi değişimi: %-13.5
CAPEX: 63.3B KZT (Hasılatın %11.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31625.83 KZT
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%29.2
Net kâr marjı %29.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +34.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%51.6
FAVÖK marjı %51.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.6
Hasılat başına brüt kâr %42.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.4x
القطاع: 7.9x
F/K 14.4x — sektör medyanının (7.9x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.52x
القطاع: 1.85x
PD/DD 3.52x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (6.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.9x
Faiz karşılama 40.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.4
Hasılat yıllık %26.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.8
Net kâr yıllık %-6.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 210.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.9B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.9%
Eksi %31.9 beklenen değer (19858.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15305.38 | PD/DD hedefi: 16736.86 | EV/EBITDA hedefi: 24287.06 | DCF hedefi: 9515.53
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 40.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.1
ROIC (%31.1) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,515.53
DCF (9515.53) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29180.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₸19,424.5
Graham içsel değer: ₸19,424.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.4x
vs 7.9x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.52x
vs 1.85x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 6.2x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.1
vs %20.6 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %53.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29180.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 29180.00
TRAMA: 31625.83
الفرق: %-7.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
KZAP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.