/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₸19,717.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-27.8%
ROIC ?
43.3%
قيمة DCF ?
17,870.08
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1924
2018-11-13 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48054.5
VaR 95% ?
%4788.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6851.27
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
24.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
15.78
Parametrik%4788.28
Historik%3.59
Cornish-Fisher%-38037.47
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (33499.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 33499.0
TRAMA: 31652.1764
الفرق: %+5.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.6
Net kâr marjı %39.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +27.6 puan artış.
FAVÖK Marjı
%64.5
FAVÖK marjı %64.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.7x
القطاع: 8.6x
F/K 14.7x — sektör medyanının (8.6x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.43x
القطاع: 2.09x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının %112 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.8x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.9x
Faiz karşılama 65.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.7
Net kâr yıllık %20.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.8%
Eksi %27.8 beklenen değer (24175.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20030.73 | PD/DD hedefi: 16870.22 | EV/EBITDA hedefi: 29067.64 | DCF hedefi: 17870.08
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%43.3) – WACC (%20.5) farkı +22.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 65.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.3
ROIC (%43.3) sermaye maliyetini 22.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,870.08
DCF (17870.08) güncel fiyatın %46.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33499.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₸19,717.8
Graham içsel değer: ₸19,717.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.7x
vs 8.6x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.43x
vs 2.09x
Sektörden %112 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.8x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.3
vs %20.5 WACC
ROIC 22.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.4
vs %59.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
KZAP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.