/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺4.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-51.8%
ROIC ?
21.9%
قيمة DCF ?
0.67
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3574
2012-09-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.8
22.04.2026 → 21.07.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%5.31
Historik%5.05
Cornish-Fisher%4.82
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %43.5 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺58M | ₺212M | %-7.2 | ₺61M | ₺223M | %43.5 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺58M | ₺228M | %-6.6 | ₺61M | ₺240M | %43.5 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺58M | ₺245M | %-13.7 | ₺61M | ₺257M | %43.5 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺58M | ₺283M | %+47.9 | ₺61M | ₺298M | %43.5 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺32M | ₺192M | %-16.9 | ₺18M | ₺108M | %44.5 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺32M | ₺231M | %-4.1 | ₺18M | ₺130M | %44.5 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺32M | ₺241M | %-4.4 | ₺18M | ₺136M | %44.5 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺32M | ₺252M | — | ₺18M | ₺142M | %44.5 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (69.80), TRAMA-99 çizgisi (70.61) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 69.8
TRAMA: 70.6146
الفرق: %-1.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%95.1
Net kâr marjı %95.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%129.7
FAVÖK marjı %129.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.6
Hasılat başına brüt kâr %64.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 12.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.8x) %682 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
49.90x
القطاع: 1.50x
PD/DD 49.90x — sektör medyanının %3227 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
84.2x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 84.2x — sektör medyanının (8.0x) %957 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.15x
Cari oran 4.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+238.4
Hasılat yıllık %238.4 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+81.6
Net kâr yıllık %81.6 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (33.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.26 | EV/EBITDA hedefi: 17.26 | DCF hedefi: 17.26
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%21.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.67
DCF (0.67) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺4.3
Güncel fiyat Graham değerinin %93.8 üzerinde (₺4.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 12.8x
Sektör medyanının %682 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
49.90x
vs 1.50x
Sektörden %3227 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
84.2x
vs 8.0x
Sektörden %957 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %39.9 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KUYAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.