/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺111.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+9.7%
ROIC ?
7.8%
قيمة DCF ?
4.44
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6767
2000-05-10 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.8
23.09.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.64
Parametrik%4.26
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.68
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %267.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %37.1 → %31.4 (daraldı)
Reel ROE %-10.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-118M | ₺-139M | %-267.1 | ₺1.3B | ₺1.5B | %-10.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺68M | ₺83M | %+116.6 | ₺1.1B | ₺1.4B | %6.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺29M | ₺38M | %-87.6 | ₺893M | ₺1.2B | %3.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺221M | ₺310M | %+150.9 | ₺772M | ₺1.1B | %23.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺80M | ₺124M | %+6201.3 | ₺1.0B | ₺1.5B | %7.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1M | ₺2M | — | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺0 | ₺0 | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (78.85), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 78.85
TRAMA: 91.2871
الفرق: %-13.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-9.3
Net kâr marjı %-9.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -15.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.4
Hasılat başına brüt kâr %31.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.7x
القطاع: 14.0x
F/K 15.7x — sektör medyanının (14.0x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.72x
القطاع: 1.12x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.1x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.87x
Cari oran 3.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.2x
Faiz karşılama 27.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.0
Hasılat yıllık %27.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-247.6
Net kâr yıllık %-247.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (86.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 19.71 | PD/DD hedefi: 123.84 | EV/EBITDA hedefi: 194.63 | DCF hedefi: 19.71
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 27.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.44
DCF (4.44) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 78.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺111.1
Graham değeri (₺111.1) güncel fiyatın %40.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.7x
vs 14.0x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.12x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.1x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %43.9 WACC
ROIC 36.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KUTPO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.