/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
S$0.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 15 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$73M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+387.2 arttı (S$15M → S$73M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+387.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+358.7 arttı (S$95M → S$434M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+358.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.8. Her 100S$ satıştan 17S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$24M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-29.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$76M) kârın %105'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+319.8 arttı (S$35M → S$146M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
14.08.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%6.84
Historik%5.87
Cornish-Fisher%5.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+120.0%
ROIC ?
20.6%
Значение DCF ?
0.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+387.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+358.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.3
Net kâr marjı yüksek: %16.8
FAVÖK marjı güçlü: %33.7
Toplam borç: 24.2M SGD
Net nakit pozisyonunda: -24.4M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 48.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 143.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 76.5M SGD
ROE yüksek: %21.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 5.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.4M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.05 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.9
ROE %31.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.3
Hasılat başına brüt kâr %40.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 10.2x
F/K 2.1x — sektör medyanının (10.2x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.85x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (5.6x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
220.3x
Faiz karşılama 220.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+358.7
Hasılat yıllık %358.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+387.2
Net kâr yıllık %387.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 29.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.0%
Artı %120.0 beklenen değer (0.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.15 | PD/DD hedefi: 0.08 | EV/EBITDA hedefi: 0.15 | DCF hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%20.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 220.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.24
DCF modeli 0.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %373.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.1x
vs 10.2x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.18x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 5.6x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %13.2 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisi (0.05) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.05
TRAMA: 0.05
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
KUO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.