/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+114.3%
ROIC ?
30.9%
DCF Мәні ?
0.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1857
2019-04-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.8
VaR 95% ?
%7.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.8
24.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%7.36
Historik%6.18
Cornish-Fisher%6.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %41.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.07
TRAMA: 0.0496
Айырмашылық: %+41.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 5.1x
F/K 1.4x — sektör medyanının (5.1x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 1.38x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (2.3x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
482.7x
Faiz karşılama 482.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.3%
Artı %114.3 beklenen değer (0.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.21 | PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.21 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%30.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 482.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.9
ROIC (%30.9) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.67
DCF modeli 0.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %862.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.4x
vs 5.1x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.38x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 2.3x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.9
vs %13.5 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KUO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.