/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
77/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺21.0
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Lothien Robustness Summary
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺19.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+486.9 arttı (₺3.4B → ₺19.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1059.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+370.1 arttı (₺6.5B → ₺30.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+823.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.23x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %120.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+448.4 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+339.3 arttı. Gerçek büyüme var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+124.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%86.5
VaR 95% ?
%8.66
daily max loss
VaR 99% ?
%12.37
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%91.6
28.08.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
-0.20
Parametrik%8.66
Historik%9.97
Cornish-Fisher%8.99
Return Distribution
Valuation
Potential?
+120.2%
ROIC ?
38.1%
DCF Value ?
20.19
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+486.9 artarak 19.7B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1059.1
Hasılat çeyreklik %+370.1 büyüdü (30.7B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+823.8)
Net kâr marjı yüksek: %64.3
Toplam borç %+26.5 arttı → 43.2B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 40.8B TL
Borç/Özkaynak oranı: 1.30x
Nakit %-14.7 azaldı → 2.4B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.5B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 3.5B TL
ROE yüksek: %59.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %21.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+63.8 büyüdü → 92.9B TL
Özkaynak %+124.7 arttı → 33.1B TL
Faiz gideri: 20.8M TL
Ödenmiş sermaye: 7.0B TL
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.45 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %448.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %339.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %238.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺19.7B | ₺19.7B | %+448.4 | ₺30.7B | ₺30.7B | %238.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3.4B | ₺3.6B | %-8.4 | ₺6.5B | ₺7.0B | %91.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺3.3B | ₺3.9B | %+29.6 | ₺6.5B | ₺7.6B | %117.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.5B | ₺3.0B | %+34.8 | ₺4.5B | ₺5.5B | %122.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.7B | ₺2.2B | %+44.8 | ₺3.3B | ₺4.4B | %122.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.1B | ₺1.6B | — | — | — | — |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%64.3
Net kâr marjı %64.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%120.6
ROE %120.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
1.4x
Sector: 21.9x
F/K 1.4x — sektör medyanının (21.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
765.8x
Faiz karşılama 765.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+823.8
Hasılat yıllık %823.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1059.1
Net kâr yıllık %1059.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.2%
Artı %120.2 beklenen değer (12.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 17.40 | PD/DD hedefi: 10.85 | DCF hedefi: 17.40
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%38.1) – WACC (%32.3) farkı +5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 765.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.1
ROIC (%38.1) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %32.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.19
DCF modeli 20.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %248.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21.0
Graham değeri (₺21.0) güncel fiyatın %262.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.4x
vs 21.9x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.98x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%38.1
vs %32.3 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.0
vs %85.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.80), TRAMA-99 çizgisinin %38.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 5.80
TRAMA: 9.45
Difference: %-38.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KTLEV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.