/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺21.0
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺19.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+486.9 arttı (₺3.4B → ₺19.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1059.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+370.1 arttı (₺6.5B → ₺30.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+823.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.23x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %120.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+448.4 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+339.3 arttı. Gerçek büyüme var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+124.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%86.5
VaR 95% ?
%8.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%91.6
28.08.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
-0.20
Parametrik%8.66
Historik%9.97
Cornish-Fisher%8.99
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+120.2%
ROIC ?
38.1%
DCF Değer ?
20.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+486.9 artarak 19.7B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1059.1
Hasılat çeyreklik %+370.1 büyüdü (30.7B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+823.8)
Net kâr marjı yüksek: %64.3
Toplam borç %+26.5 arttı → 43.2B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 40.8B TL
Borç/Özkaynak oranı: 1.30x
Nakit %-14.7 azaldı → 2.4B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.5B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 3.5B TL
ROE yüksek: %59.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %21.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+63.8 büyüdü → 92.9B TL
Özkaynak %+124.7 arttı → 33.1B TL
Faiz gideri: 20.8M TL
Ödenmiş sermaye: 7.0B TL
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.45 TL
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %448.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %339.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %238.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺19.7B | ₺19.7B | %+448.4 | ₺30.7B | ₺30.7B | %238.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3.4B | ₺3.6B | %-8.4 | ₺6.5B | ₺7.0B | %91.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺3.3B | ₺3.9B | %+29.6 | ₺6.5B | ₺7.6B | %117.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.5B | ₺3.0B | %+34.8 | ₺4.5B | ₺5.5B | %122.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.7B | ₺2.2B | %+44.8 | ₺3.3B | ₺4.4B | %122.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.1B | ₺1.6B | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%64.3
Net kâr marjı %64.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%120.6
ROE %120.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
1.4x
Sektör: 21.9x
F/K 1.4x — sektör medyanının (21.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Sektör: 1.98x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
765.8x
Faiz karşılama 765.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+823.8
Hasılat yıllık %823.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1059.1
Net kâr yıllık %1059.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.2%
Artı %120.2 beklenen değer (12.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 17.40 | PD/DD hedefi: 10.85 | DCF hedefi: 17.40
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%38.1) – WACC (%32.3) farkı +5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 765.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.1
ROIC (%38.1) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %32.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.19
DCF modeli 20.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %248.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21.0
Graham değeri (₺21.0) güncel fiyatın %262.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.4x
vs 21.9x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.98x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%38.1
vs %32.3 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.0
vs %85.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.80), TRAMA-99 çizgisinin %38.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.80
TRAMA: 9.45
Fark: %-38.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KTLEV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.