/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
25/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺299.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 12 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺111M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-628.3 geriledi (₺21M → -₺111M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-628.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-16.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %32.1 → %-61.1 (-93.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺194M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.27x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-223.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.25. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-548.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-29.3 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+114.7 artabilir (-₺111M → ₺16M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.1
VaR 95% ?
%5.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.2
13.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%5.19
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.9%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
549.78
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-628.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-16.7)
Brüt kâr marjı düşük: %-61.1
Net kâr marjı negatif: %-116.8 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-61.1
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -193.7M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.27x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 193.7M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 282.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 243.8M TL
ROE negatif: %-13.8 — zarar var
ROA düşük: %-11.7
İşletme kârı negatif: -63.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 4.2M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 169.4M TL
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %41.4 (39.4M TL)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2370.51 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %548.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %29.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %32.1 → %-61.1 (daraldı)
Reel özkaynak son 34 çeyrekte %45 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-55.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-111M | ₺-111M | %-548.6 | ₺95M | ₺95M | %-55.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺21M | ₺25M | %-4.2 | ₺114M | ₺135M | %9.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺21M | ₺26M | %-7.0 | ₺114M | ₺141M | %9.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺21M | ₺28M | %-5.7 | ₺114M | ₺151M | %9.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺21M | ₺30M | %-18.4 | ₺114M | ₺160M | %9.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺23M | ₺36M | %-5.9 | ₺121M | ₺186M | %11.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺23M | ₺38M | %-8.2 | ₺121M | ₺198M | %11.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺23M | ₺42M | %-7.8 | ₺121M | ₺215M | %11.1 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-116.8
Net kâr marjı %-116.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -135.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.4
ROE %-8.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-61.1
FAVÖK marjı %-61.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-61.1
Hasılat başına brüt kâr %-61.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%114.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %114.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
9.25x
Сектор: 1.45x
PD/DD 9.25x — sektör medyanının %538 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.5x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 38.5x — sektör medyanının (6.3x) %512 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.27x
Cari oran 2.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
376.8x
Faiz karşılama 376.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.7
Hasılat yıllık %-16.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-628.3
Net kâr yıllık %-628.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 22.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -22.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.9%
Eksi %49.9 beklenen değer (882.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 440.00 | EV/EBITDA hedefi: 440.00 | DCF hedefi: 549.78
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 376.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
549.78
DCF (549.78) güncel fiyatın %68.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1760.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺299.0
Güncel fiyat Graham değerinin %83.0 üzerinde (₺299.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
9.25x
vs 1.45x
Sektörden %538 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.5x
vs 6.3x
Sektörden %512 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %46.0 WACC
ROIC 42.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.0
vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1760.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1760.00
TRAMA: 2370.51
Разница: %-25.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KSTUR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.