/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+8.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3085
2014-06-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.1
13.07.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%2.12
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3143.00), TRAMA-99 çizgisi (3209.78) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3143.0
TRAMA: 3209.7816
Айырмашылық: %-2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 7.2x
F/K 5.6x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.86x
Сектор: 1.74x
PD/DD 6.86x — sektör medyanının %295 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
445.0x
Faiz karşılama 445.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.9%
Artı %8.9 beklenen değer (3423.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4086.99 | PD/DD hedefi: 1039.96 | EV/EBITDA hedefi: 5515.18
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 445.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.86x
vs 1.74x
Sektörden %295 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.5x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KST — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.