/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+51.2%
ROIC ?
5.0%
DCF Мәні ?
3.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9895
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.7
11.09.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%2.89
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.11), TRAMA-99 çizgisi (3.10) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.109999895095825
TRAMA: 3.0989
Айырмашылық: %+0.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 11.2x
F/K 4.6x — sektör medyanının (11.2x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 2.09x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.1x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.7x
Faiz karşılama 32.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.2%
Artı %51.2 beklenen değer (4.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.43 | PD/DD hedefi: 6.12 | EV/EBITDA hedefi: 4.62 | DCF hedefi: 3.75
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 32.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.75
DCF modeli 3.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.6x
vs 11.2x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x
vs 2.09x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.1x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %12.6 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KSC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.