/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.4
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+70.3%
ROIC ?
3.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1442
2020-12-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.7
12.05.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%3.77
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.74
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %34.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %15.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺239M | ₺256M | %+34.3 | ₺4.0B | ₺4.3B | %12.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺162M | ₺191M | %+101.1 | ₺4.3B | ₺5.1B | %9.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺77M | ₺95M | %-57.0 | ₺3.7B | ₺4.5B | %4.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-167M | ₺-221M | %-190.5 | ₺3.6B | ₺4.7B | %-11.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-174M | ₺-244M | %-669.0 | ₺4.5B | ₺6.2B | %-12.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺26M | ₺43M | %-87.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-191M | ₺-341M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.22), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.22
TRAMA: 2.7206
الفرق: %-18.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
15.4x
القطاع: 15.4x
F/K 15.4x — sektör medyanının (15.4x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.64x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (8.2x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.8
Hasılat yıllık %-10.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+237.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (3.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.94 | PD/DD hedefi: 6.66 | EV/EBITDA hedefi: 3.51
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (21.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.4
Graham değeri (₺3.4) güncel fiyatın %53.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.4x
vs 15.4x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.92x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 8.2x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %21.1 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KRVGD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.