/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+62.3%
ROIC ?
0.7%
DCF Değer ?
25.81
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%80.0
VaR 95% ?
%8.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%86.3
31.10.2025 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
-9.64
Parametrik%8.79
Historik%4.38
Cornish-Fisher%0.80
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %87.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %23.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %38 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺25M | ₺35M | %-87.0 | ₺437M | ₺612M | %6.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-176M | ₺-272M | %-331.3 | ₺520M | ₺801M | %-54.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-72M | ₺-117M | %-957.5 | ₺446M | ₺730M | %-21.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-8M | ₺-14M | — | ₺412M | ₺735M | %-2.3 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.15), TRAMA-99 çizgisinin %56.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.15
TRAMA: 11.7051
Fark: %-56.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +39.6 puan artış.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.8
Hasılat başına brüt kâr %5.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.12x
Sektör: 1.48x
PD/DD 0.12x — sektör medyanının (1.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
21.0x
Sektör: 7.6x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (7.6x) %178 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
20.3x
Net Borç/EBITDA 20.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+62.3%
Artı %62.3 beklenen değer (8.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.27 | EV/EBITDA hedefi: 1.83 | DCF hedefi: 15.27
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 20.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (20.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.81
DCF modeli 25.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %407.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.12x
vs 1.48x
Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.0x
vs 7.6x
Sektörden %178 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %20.3 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KRTEK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.