/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+62.3%
ROIC ?
0.7%
DCF Мәні ?
25.81
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.0
VaR 95% ?
%8.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%86.3
31.10.2025 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-9.64
Parametrik%8.79
Historik%4.38
Cornish-Fisher%0.80
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %87.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %23.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %38 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺25M | ₺35M | %-87.0 | ₺437M | ₺612M | %6.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-176M | ₺-272M | %-331.3 | ₺520M | ₺801M | %-54.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-72M | ₺-117M | %-957.5 | ₺446M | ₺730M | %-21.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-8M | ₺-14M | — | ₺412M | ₺735M | %-2.3 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.15), TRAMA-99 çizgisinin %56.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 5.15
TRAMA: 11.7051
Айырмашылық: %-56.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +39.6 puan artış.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.8
Hasılat başına brüt kâr %5.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.12x
Сектор: 1.48x
PD/DD 0.12x — sektör medyanının (1.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
21.0x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (7.6x) %178 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
20.3x
Net Borç/EBITDA 20.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+62.3%
Artı %62.3 beklenen değer (8.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.27 | EV/EBITDA hedefi: 1.83 | DCF hedefi: 15.27
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 20.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (20.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.81
DCF modeli 25.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %407.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.12x
vs 1.48x
Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.0x
vs 7.6x
Sektörden %178 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %20.3 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KRTEK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.