/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -6.5640 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+62.3%
ROIC ?
0.7%
قيمة DCF ?
25.81
دورة الديون?
انكماش
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%80.0
VaR 95% ?
%8.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%86.3
31.10.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
-9.64
Parametrik%8.79
Historik%4.38
Cornish-Fisher%0.80
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 87.0% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 23.6% — ضعف القدرة التسعيرية
Yıllık %38 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺25M | ₺35M | %-87.0 | ₺437M | ₺612M | %6.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-176M | ₺-272M | %-331.3 | ₺520M | ₺801M | %-54.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-72M | ₺-117M | %-957.5 | ₺446M | ₺730M | %-21.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-8M | ₺-14M | — | ₺412M | ₺735M | %-2.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (5.11), خط TRAMA-99 %56.3 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 5.11
TRAMA: 11.7023
الفرق: %-56.3
الربحية
هامش صافي الربح
%5.8
هامش صافي الربح %5.8 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +39.6 نقطة ارتفاع.
هامش EBITDA
%10.9
هامش EBITDA %10.9 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%5.8
إجمالي الربح لكل إيراد %5.8. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%17.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %17.1'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح عالية.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.12x
القطاع: 1.48x
PD/DD 0.12x — وسيط القطاع (1.48x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
21.0x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 21.0x — وسيط القطاع (7.6x) %178 أعلى. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
النسبة الجارية
1.15x
النسبة الجارية 1.15x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
20.3x
Net Borç/EBITDA 20.3x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
0.2x
تغطية الفائدة 0.2x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
53/100
متانة متوسطة (53/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+62.3%
زائد %62.3 القيمة المتوقعة (8.26) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %59.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 15.27 | هدف EV/EBITDA: 1.83 | هدف DCF: 15.27
تقييم دامودارون
49/100
درجة دامودارون منخفضة (49/100). ROIC (%0.7) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
26/100
مخاطر ديون مرتفعة (26/100). نسبة تغطية الفائدة 0.2x — ضعيف وهش. Borç/EBITDA 20.3x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 36/100 | خدمة الدين: 32/100 | الجودة: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) تكلفة رأس المالn (20.3%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %20.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
25.81
DCF modeli 25.81 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %407.1 رخيص.
السعر الحالي: 5.09
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -6.5640 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.12x
vs 1.48x
مقارنة بالقطاع %92 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
21.0x
vs 7.6x
مقارنة بالقطاع %178 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%0.7
vs %20.3 WACC
ROIC 19.6 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KRTEK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.