KROKarooooo Ltd.

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
106795.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R294.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R294M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.5 arttı (R222M → R294M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.8. Her 100R satıştan 19R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R35M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R537M) kârın %183'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.3
14.10.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%4.89
Historik%4.92
Cornish-Fisher%5.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.5%
ROIC ?
31.6%
Значение DCF ?
515.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 96187.62 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.7
FAVÖK marjı %26.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.3
Hasılat başına brüt kâr %68.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %32.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 31.9x Сектор: 15.2x
F/K 31.9x — sektör medyanının (15.2x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.21x Сектор: 2.38x
PD/DD 9.21x — sektör medyanının %287 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.1x Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (5.4x) %312 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.4
Net kâr yıllık %11.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.5%
Eksi %52.5 beklenen değer (50700.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 51740.89 | PD/DD hedefi: 29645.79 | EV/EBITDA hedefi: 26698.75 | DCF hedefi: 26698.75
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.6
ROIC (%31.6) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
515.80
DCF (515.80) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 106795.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R294.2
Graham içsel değer: R294.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.9x vs 15.2x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.21x vs 2.38x
Sektörden %287 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x vs 5.4x
Sektörden %312 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.6 vs %20.6 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8 vs %25.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (106795.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 106795.00
TRAMA: 96187.62
Разница: %+11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KRO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.