KPRMILLK.P.R. Mill Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1100.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.7
18.11.2025 → 11.03.2026
Асимметрия ?
1.84
Parametrik%4.24
Historik%3.30
Cornish-Fisher%2.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.6%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
264.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.8 artarak 2.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.6
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (18.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.1
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+5.3 büyüdü (4.1B INR)
FAVÖK marjı: %22.1
İşletme kârı pozitif: 3.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.2x (Faiz: 145.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 342.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 981.52 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.1
Hasılat başına brüt kâr %38.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 40.6x Сектор: 37.1x
F/K 40.6x — sektör medyanının (37.1x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 6.60x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.60x — sektör medyanının (4.71x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA 25.9x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 25.9x — sektör medyanının (21.8x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.37x
Cari oran 4.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 27.3x
Faiz karşılama 27.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.6
Net kâr yıllık %21.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.6%
Eksi %20.6 beklenen değer (873.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1022.63 | PD/DD hedefi: 819.60 | EV/EBITDA hedefi: 924.97 | DCF hedefi: 275.07
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 27.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.31
DCF (264.31) güncel fiyatın %76.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1100.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.6x vs 37.1x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.60x vs 4.71x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.9x vs 21.8x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6 vs %15.7 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6 vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1100.30), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1100.30
TRAMA: 981.52
Разница: %+12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KPRMILL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.