/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4485 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+43.6%
ROIC ?
1.0%
قيمة DCF ?
1.20
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1199
2021-11-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.0
16.10.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.18
Parametrik%4.64
Historik%4.93
Cornish-Fisher%4.73
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %143.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %17.0 → %10.9 (daraldı)
Reel ROE %-7.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-174M | ₺-186M | %-143.8 | ₺802M | ₺859M | %-7.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-360M | ₺-425M | %-482.8 | ₺667M | ₺785M | %-17.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺84M | ₺111M | %-30.9 | ₺806M | ₺1.1B | %4.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-115M | ₺-160M | %-121.9 | ₺1.1B | ₺1.5B | %-6.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-474M | ₺-731M | %-2606.9 | ₺489M | ₺754M | %-22.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-18M | ₺-29M | %-242.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺11M | ₺20M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.45), TRAMA-99 çizgisinin %30.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 9.45
TRAMA: 13.4914
الفرق: %-30.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-21.7
Net kâr marjı %-21.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +32.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.3
ROE %-6.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-9.3
FAVÖK marjı %-9.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.42x
القطاع: 1.66x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
7.02x
Cari oran 7.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-82.6x
Faiz karşılama -82.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.3
Hasılat yıllık %-26.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-51.6
Zarar %51.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.6%
Artı %43.6 beklenen değer (13.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28.65 | DCF hedefi: 2.39
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -82.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.20
DCF (1.20) güncel fiyatın %87.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4485 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.42x
vs 1.66x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%1.0
vs %43.9 WACC
ROIC 42.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.8
vs %-5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KONKA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.