/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-28.3%
ROIC ?
19.9%
DCF Değer ?
33.64
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.5
27.02.2026 → 22.04.2026
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%1.84
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.57
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (89.12), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 89.12
TRAMA: 79.4637
Fark: %+12.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%29.7
Net kâr marjı %29.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.5
Hasılat başına brüt kâr %61.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.4x
Sektör: 25.3x
F/K 29.4x — sektör medyanının (25.3x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
12.24x
Sektör: 3.98x
PD/DD 12.24x — sektör medyanının %208 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (15.6x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.8
Net kâr yıllık %29.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.3%
Eksi %28.3 beklenen değer (63.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 83.64 | PD/DD hedefi: 32.06 | EV/EBITDA hedefi: 61.88 | DCF hedefi: 33.64
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.64
DCF (33.64) güncel fiyatın %62.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 88.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.2
Güncel fiyat Graham değerinin %75.0 üzerinde ($22.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.4x
vs 25.3x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.24x
vs 3.98x
Sektörden %208 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.5x
vs 15.6x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %7.6 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3
vs %39.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.