/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
64/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.1. Her 100$ satıştan 33$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($5.1B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %41.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.4 artabilir ($4.4B → $5.2B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.5
27.02.2026 → 22.04.2026
الانحراف ?
0.63
Parametrik%1.85
Historik%1.58
Cornish-Fisher%1.58
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-16.3%
ROIC ?
19.3%
قيمة DCF ?
99.13
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.8 artarak 4.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.1
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (13.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.9
Net kâr marjı yüksek: %33.1
FAVÖK çeyreklik %+16.4 büyüdü (6.1B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.7
Toplam borç: 43.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 30.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+22.1 arttı → 12.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.1B USD
ROE: %12.2
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 107.9B USD (%+3.6)
Özkaynak %+7.5 arttı → 36.1B USD
İşletme kârı pozitif: 4.7B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.6x (Faiz: 369.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 4.3B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.7B USD
CAPEX: 418.0M USD (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 82.47 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.1
Net kâr marjı %33.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.0
ROE %41.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.7
FAVÖK marjı %45.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.9
Hasılat başına brüt kâr %62.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
28.0x
القطاع: 25.4x
F/K 28.0x — sektör medyanının (25.4x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.10x
القطاع: 3.78x
PD/DD 11.10x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.8x
القطاع: 15.1x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (15.1x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.1
Net kâr yıllık %16.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-16.3%
Eksi %16.3 beklenen değer (78.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 93.27 | PD/DD hedefi: 36.29 | EV/EBITDA hedefi: 64.59 | DCF hedefi: 99.13
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%19.3) – WACC (%7.7) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.13
DCF (99.13) güncel fiyatla (%+6.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 93.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.1
Güncel fiyat Graham değerinin %73.1 üzerinde ($25.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.0x
vs 25.4x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.10x
vs 3.78x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 15.1x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3
vs %7.7 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (93.76), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 93.76
TRAMA: 82.47
الفرق: %+13.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.