/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $867M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %50.7 → %54.8 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.4. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.01x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.46x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($978M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.2) ama yıllık bazda artış (%+21.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Деректер күні 2026-10-19 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-19
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.1
19.05.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.15
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+8.1%
ROIC ?
6.3%
DCF Мәні ?
35.74
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.2 düşerek 867.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.3
Hasılat çeyreklik %-7.3 düştü (4.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.8
Brüt marj değişimi: %+4.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.4
FAVÖK çeyreklik %-5.3 düştü (2.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %43.9
Toplam borç: 32.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 32.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran < 1: 0.46x — likidite riski
Nakit %+23.6 arttı → 89.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 978.0M USD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 74.1B USD (%+1.4)
Özkaynak: 31.6B USD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 256.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.2B USD
Net işletme sermayesi negatif: -3.1B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-23.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.9 (982.0M USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 32.07 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.9
FAVÖK marjı %43.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.8
Hasılat başına brüt kâr %54.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
21.5x
Сектор: 21.2x
F/K 21.5x — sektör medyanının (21.2x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.36x
Сектор: 3.47x
PD/DD 2.36x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (12.3x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.3
Net kâr yıllık %21.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 831.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 626.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.1%
Artı %8.1 beklenen değer (36.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34.36 | PD/DD hedefi: 50.54 | EV/EBITDA hedefi: 29.86 | DCF hedefi: 35.74
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.74
DCF (35.74) güncel fiyatla (%+6.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 33.51
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.3
Güncel fiyat Graham değerinin %33.5 üzerinde ($22.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.5x
vs 21.2x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.36x
vs 3.47x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 12.3x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.4 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3
vs %42.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.39), TRAMA-99 çizgisi (32.07) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 33.39
TRAMA: 32.07
Айырмашылық: %+4.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KMI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.