/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Средний
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+209.9 arttı (-₺1.0B → ₺1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+267.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+97.3 arttı (₺1.1B → ₺2.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %2.6 → %17.3 (+14.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.2. Her 100₺ satıştan 53₺ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1217.0 arttı (₺28M → ₺366M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+84.4 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-28 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-28
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.2
05.02.2026 → 19.10.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%4.39
Historik%4.04
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.2%
ROIC ?
-2.0%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+209.9 artarak 1.1B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+267.6
Hasılat çeyreklik %+97.3 büyüdü (2.1B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.2)
Brüt kâr marjı düşük: %17.3
Brüt marj değişimi: %+14.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %53.2
FAVÖK çeyreklik %+1217.0 büyüdü (366.4M TL)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç: 13.8B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 13.7B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit %-95.1 azaldı → 53.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 161.8M TL
ROE düşük: %6.2
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+7.0 büyüdü → 39.9B TL
Özkaynak %+12.2 arttı → 18.2B TL
İşletme kârı negatif: -1.6B TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 411.4M TL
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-187.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.3 (1.0B TL)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 62.42 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr sabit (%+2.7) — büyüme enflasyonla paralel
Реальная выручка +84.4% — продажи растут выше инфляции
Реальная валовая маржа 2.6% → 17.3% (расширилась)
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %59 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %24.7 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.1B | ₺1.1B | %+2.7 | ₺2.1B | ₺2.1B | %24.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1.0B | ₺-1.1B | %-175.4 | ₺1.1B | ₺1.1B | %-25.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-1.2B | ₺-1.5B | %-170.1 | ₺3.5B | ₺4.1B | %-31.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.7B | ₺2.1B | %+133.9 | ₺1.9B | ₺2.4B | %47.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-671M | ₺-887M | %-206.1 | ₺2.4B | ₺3.1B | %-22.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-597M | ₺-836M | %-186.4 | ₺1.8B | ₺2.5B | %-20.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-628M | ₺-968M | %-199.5 | ₺3.0B | ₺4.6B | %-20.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-594M | ₺-973M | %-3231.2 | ₺2.0B | ₺3.3B | %-24.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%53.2
Маржа чистой прибыли %53.2 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +148.8 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%17.3
Маржа EBITDA %17.3 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность
%17.3
Валовая прибыль на выручку %17.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-50.2
TTM свободный денежный поток составляет %-50.2'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E
35.2x
Сектор: 22.4x
F/K 35.2x — медианы сектора (22.4x) %57 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
1.07x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.07x — медианы сектора (1.88x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
20.8x
Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 20.8x — медианы сектора (6.4x) %225 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
0.82x
Текущий коэффициент 0.82x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA
8.6x
Чистый долг/EBITDA 8.6x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал
0.76x
Долг/Капитал 0.76x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
0.4x
Покрытие процентов 0.4x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г)
%-10.2
Выручка г/г %-10.2 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+267.6
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Анализ сезонности
Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 546.9M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -931.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
46/100
Средний уровень надёжности (46/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+3.2%
Плюс %3.2 ожидаемая стоимость (49.01) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %51.
Компоненты: Целевой P/B: 86.34 | Целевой EV/EBITDA: 14.60
Оценка Дамодарана
26/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
24/100
Высокий долговой риск (24/100). Коэффициент покрытия процентов 0.4x — слабо, хрупко. Долг/EBITDA 8.6x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 41/100 | Обслуживание долга: 25/100 | Качество: 20/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-2.0
ROIC (%-2.0) стоимости капитала (34.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %34.8
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
35.2x
vs 22.4x
Медианы сектора %57 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.07x
vs 1.88x
По сравнению с сектором %43 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
20.8x
vs 6.4x
По сравнению с сектором %225 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %34.8 WACC
ROIC 36.8 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.5
vs %18.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.5
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (47.50), линии TRAMA-99 %23.9 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 47.50
TRAMA: 62.42
Разница: %-23.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLYPV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.