/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+3.8%
ROIC ?
-2.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
392
2025-02-13 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.2
24.09.2025 → 28.11.2025
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%4.05
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (61.90), TRAMA-99 çizgisi (63.38) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 61.9
TRAMA: 63.378
Айырмашылық: %-2.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
45.9x
Сектор: 33.1x
F/K 45.9x — sektör medyanının (33.1x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (9.8x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (64.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 107.97 | EV/EBITDA hedefi: 24.86
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (36.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
45.9x
vs 33.1x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.40x
vs 2.35x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x
vs 9.8x
Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %36.0 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLYPV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.