/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+3.8%
ROIC ?
-2.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
392
2025-02-13 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.2
24.09.2025 → 28.11.2025
Çarpıklık ?
1.08
Parametrik%4.05
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.00), TRAMA-99 çizgisi (63.38) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 62.0
TRAMA: 63.378
Fark: %-2.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
45.9x
Sektör: 33.1x
F/K 45.9x — sektör medyanının (33.1x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.40x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.4x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (9.8x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (64.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 107.97 | EV/EBITDA hedefi: 24.86
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (36.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
45.9x
vs 33.1x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.40x
vs 2.35x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x
vs 9.8x
Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %36.0 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLYPV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.