/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+103.1%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
27.03
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3200
2014-01-10 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.2
07.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%3.03
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.25), TRAMA-99 çizgisi (4.21) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.25
TRAMA: 4.2094
Разница: %+1.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 10.2x
F/K 4.5x — sektör medyanının (10.2x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 2.83x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.1%
Artı %103.1 beklenen değer (8.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.52 | PD/DD hedefi: 10.62 | EV/EBITDA hedefi: 8.14 | DCF hedefi: 12.75
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%5.4) – WACC (%8.6) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.03
DCF modeli 27.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %536.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.5x
vs 10.2x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 2.83x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 3.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %8.6 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
KLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.